工作职责：一、付款日计划以及安排 1、周三上午前审核好全部的报销并且登记为付款信息表格 2、导出AP表格进行筛选以及汇总保证其表格正确性 3、将所有需要付款的供应商上传至网银并且核对汇总金额，检查新增供应商以及防止退款 4、付款日结束以后及时完成OA的点击，可以support AP提前完成报销以及供应商录入JDE 二、月结工作 1、 严格按照结账日完成在第一个工作日勾选进项发票 2、 核对月末银行余额出银行余额表格 3、 核对TB数字并且制作银行余额调节表 三、外汇及银行业务 1、 根据cash flow forecast完成WOFE公司的注资 2、 完成公司外汇业务上的支付以及美元结售汇事项 3、 维护银行账户以及账号，根据业务发展需要完成开立账户/销户 四、整理凭证并装订归档 五、跨部门报销沟通、与银行保持良好联系 六、并购公司的日常报销付款、新开立的分公司的日常付款 七、外汇申报 八、熟悉招商银行、光大银行、中国银行、浦发银行、民生银行、中信银行、花旗银行、汇丰银行、中国建设银行、SVB美国硅谷银行、广发银行、Eastwest华美银行的网银操作 九、理财的赎回